Call Option spiegato, le opzioni max.

Call Option spiegato, le opzioni max.

Definizione:
Un’opzione call è un contratto di opzione in cui il titolare (acquirente) ha il diritto (Ma non l’obbligo) per comprare una determinata quantità di un titolo ad un prezzo determinato (strike price) entro un determinato periodo di tempo (fino alla sua scadenza).

Per lo scrittore (venditore) di un’opzione call, rappresenta un obbligo di vendere il titolo sottostante al prezzo di esercizio, se l’opzione viene esercitata. Lo scrittore opzione call è pagato un premio per assumere il rischio associato con l’obbligo.

Per le stock option, ogni contratto copre 100 azioni.

Opzioni acquisto di chiamata

Un esempio semplificato

Supponiamo che lo stock di società XYZ è scambiato a $ 40. Un contratto un’opzione call con un prezzo di esercizio di $ 40 in scadenza a un mese è stato valutato a $ 2. Lei crede fortemente che XYZ aumenterà notevolmente nelle prossime settimane dopo il loro rapporto di guadagni. Quindi hai pagato $ 200 per l’acquisto di un singolo $ 40 opzione call XYZ che copre 100 azioni.

Diciamo che erano molto accurate e il prezzo di XYZ rally a $ 50 dopo che la società ha registrato forti guadagni e ha sollevato il relativo consiglio dei guadagni per il prossimo trimestre. Con questo forte aumento del prezzo del titolo sottostante, la vostra strategia di acquisto chiamata al netto di un profitto di $ 800.

Diamo uno sguardo a come otteniamo questa figura.

Se si dovesse esercitare l’opzione chiamata dopo il rapporto di guadagni, si richiama il vostro diritto di acquistare 100 azioni di XYZ a $ 40 ciascuno e li può vendere subito nel mercato aperto per $ 50 per azione. Questo vi dà un profitto di $ 10 per azione. Come ogni contratto di opzione invito riguarda 100 azioni, l’importo totale si riceverà dall’esercizio è di $ 1000.

Dal momento che aveva pagato 200 $ per l’acquisto dell’opzione call, il profitto netto per l’intero commercio è 800 $. E ‘anche interessante notare che in questo scenario, il ROI della strategia di acquisto chiamata del 400% è molto più alto del ROI del 25% raggiunto se si dovesse acquistare il magazzino stesso.

Questa strategia di opzioni call di negoziazione è conosciuta come la strategia di chiamata a lunga. Vedi il nostro articolo strategia di chiamata a lunga per una spiegazione più dettagliata, così come formule per il calcolo del massimo profitto, la massima perdita e pareggio punti.

Vendita di Opzioni chiamata

Invece di acquistare opzioni call, si può anche vendere (scrittura) per un profitto. Chiama scrittori opzione, noto anche come venditori, vendere opzioni call con la speranza che essi scadono senza valore in modo che possano intascare i premi. Vendere le chiamate, o chiamata breve, comporta rischi, ma può anche essere molto redditizio se fatto correttamente. Si può vendere le chiamate coperti o chiamate nudi (scoperto).

chiamate coperte

La breve chiamata è coperto se lo scrittore opzione call possiede la quantità obbligato del titolo sottostante. La chiamata coperta è una strategia scelta popolare che consente al stockowner di generare reddito supplementare dai loro partecipazioni azionarie attraverso la vendita periodica di opzioni call. Vedi il nostro articolo strategia covered call per maggiori dettagli.

Nudo (scoperto) le chiamate

Quando chiama la scrittura opzione trader senza possedere lo svolgimento obbligato del titolo sottostante, egli è il corto circuito delle chiamate nudo. Nudo vendita allo scoperto di chiamate è una strategia di opzione altamente rischiosa e non è raccomandato per il trader alle prime armi. Vedi il nostro articolo chiamata nudo per saperne di più su questa strategia.

call spread

Un call spread è una strategia di opzioni in cui la parità di numero di contratti di opzione di chiamata vengono acquistati e venduti contemporaneamente sullo stesso titolo sottostante ma con differenti prezzi di esercizio e / o le date di scadenza. spread di chiamata limite di perdita massima l’opzione del commerciante a scapito di tappatura il suo potenziale di profitto allo stesso tempo.

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